ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,836

34,676

減価償却費

32,825

33,127

のれん償却額

156

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△263

559

賞与引当金の増減額（△は減少）

△782

△561

受取利息及び受取配当金

△4,206

△2,834

持分法による投資損益（△は益）

△3,845

△2,475

支払利息

5,114

3,724

固定資産除売却損益（△は益）

2,104

997

減損損失

－

3,078

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△679

△1,308

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,270

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,897

△3,054

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,516

4,614

仕入債務の増減額（△は減少）

3,966

△9,802

その他

△9,524

△3,543

小計

62,813

57,298

利息及び配当金の受取額

6,307

4,335

利息の支払額

△5,050

△3,865

法人税等の支払額

△13,080

△7,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,990

50,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,832

△3,685

定期預金の払戻による収入

2,893

4,740

有形固定資産の取得による支出

△31,343

△34,042

有形固定資産の売却による収入

1,336

1,613

無形固定資産の取得による支出

△741

△919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△11,524

△1,558

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

－

235

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

679

900

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△157

－

関係会社株式及び出資金の売却による収入

671

9,508

投資有価証券の取得による支出

△509

△350

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,150

134

事業譲受による支出

△690

△96

その他

679

△1,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,388

△24,884

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△29,689

△9,383

長期借入れによる収入

60,627

40,250

長期借入金の返済による支出

△39,204

△63,513

社債の発行による収入

10,000

20,000

配当金の支払額

△11,375

△11,849

非支配株主への配当金の支払額

△1,348

△767

自己株式の純増減額（△は増加）

5

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

△62

△186

その他

△735

△1,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,781

△26,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

159

△895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

980

△1,941

現金及び現金同等物の期首残高

17,651

18,631

現金及び現金同等物の期末残高

18,631

16,690