ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

54,829

48,836

減価償却費

31,524

32,825

のれん償却額

345

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△720

△263

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△782

受取利息及び受取配当金

△2,264

△4,206

持分法による投資損益（△は益）

△4,069

△3,845

支払利息

3,565

5,114

固定資産除売却損益（△は益）

1,526

2,104

減損損失

234

－

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△315

△679

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,270

売上債権の増減額（△は増加）

△7,070

6,897

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,742

△14,516

仕入債務の増減額（△は減少）

9,328

3,966

その他

△11,246

△9,524

小計

65,938

62,813

利息及び配当金の受取額

4,180

6,307

利息の支払額

△3,628

△5,050

法人税等の支払額

△12,294

△13,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,196

50,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,231

△3,832

定期預金の払戻による収入

8,560

2,893

有形固定資産の取得による支出

△32,192

△31,343

有形固定資産の売却による収入

2,103

1,336

無形固定資産の取得による支出

△1,392

△741

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△515

△11,524

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

－

679

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△27,209

△157

関係会社株式及び出資金の売却による収入

－

671

投資有価証券の取得による支出

△851

△509

投資有価証券の売却及び償還による収入

465

4,150

事業譲受による支出

△338

△690

その他

662

679

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,938

△38,388

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,272

△29,689

長期借入れによる収入

44,823

60,627

長期借入金の返済による支出

△48,022

△39,204

社債の発行による収入

20,000

10,000

配当金の支払額

△11,376

△11,375

非支配株主への配当金の支払額

△1,439

△1,348

自己株式の純増減額（△は増加）

△615

5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

△578

△62

その他

△690

△735

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,375

△11,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,653

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

980

980

現金及び現金同等物の期首残高

16,671

17,651

現金及び現金同等物の期末残高

17,651

18,631