ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,896

54,829

減価償却費

32,444

31,524

のれん償却額

373

345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,540

△720

賞与引当金の増減額（△は減少）

149

13

受取利息及び受取配当金

△976

△2,264

持分法による投資損益（△は益）

△3,266

△4,069

支払利息

3,227

3,565

固定資産除売却損益（△は益）

4,412

1,526

減損損失

－

234

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

－

△315

国庫補助金

△842

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,150

△7,070

たな卸資産の増減額（△は増加）

△828

△9,742

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,810

9,328

その他

△2,775

△11,246

小計

79,394

65,938

利息及び配当金の受取額

2,130

4,180

利息の支払額

△3,254

△3,628

法人税等の支払額

△15,766

△12,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,504

54,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,505

△8,231

定期預金の払戻による収入

6,219

8,560

有形固定資産の取得による支出

△30,310

△32,192

有形固定資産の売却による収入

455

2,103

無形固定資産の取得による支出

△969

△1,392

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△114

△515

関係会社株式及び出資金の取得による支出

－

△27,209

投資有価証券の取得による支出

△971

△851

投資有価証券の売却及び償還による収入

376

465

事業譲受による支出

△275

△338

補助金の受取額

842

－

その他

△950

662

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,202

△58,938

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,364

9,272

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△4,000

－

長期借入れによる収入

30,069

44,823

長期借入金の返済による支出

△75,576

△48,022

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△8,000

－

配当金の支払額

△7,585

△11,376

非支配株主への配当金の支払額

△1,047

△1,439

自己株式の純増減額（△は増加）

△19

△615

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△578

その他

△1,058

△690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,852

11,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,892

△5,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,558

980

現金及び現金同等物の期首残高

15,113

16,671

現金及び現金同等物の期末残高

16,671

17,651