ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,566

49,896

減価償却費

32,886

32,444

のれん償却額

477

373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

583

1,540

賞与引当金の増減額（△は減少）

383

149

受取利息及び受取配当金

△1,563

△976

持分法による投資損益（△は益）

△2,735

△3,266

支払利息

5,485

3,227

固定資産除売却損益（△は益）

△10,679

4,412

減損損失

674

－

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△2,723

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△555

－

出資金評価損

716

－

国庫補助金

△255

△842

売上債権の増減額（△は増加）

△15,878

△2,150

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,940

△828

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,383

△1,810

その他

△12,844

△2,775

小計

42,095

79,394

利息及び配当金の受取額

2,731

2,130

利息の支払額

△5,724

△3,254

法人税等の支払額

△9,989

△15,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,113

62,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,297

△6,505

定期預金の払戻による収入

3,387

6,219

有形固定資産の取得による支出

△31,247

△30,310

有形固定資産の売却による収入

14,670

455

無形固定資産の取得による支出

△841

△969

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,873

△114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,100

－

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△49

－

関係会社株式及び出資金の売却による収入

6,356

－

投資有価証券の取得による支出

△48

△971

投資有価証券の売却及び償還による収入

642

376

事業譲受による支出

－

△275

補助金の受取額

209

842

その他

18

△950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,973

△32,202

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,847

30,364

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

4,000

△4,000

長期借入れによる収入

62,440

30,069

長期借入金の返済による支出

△79,137

△75,576

社債の発行による収入

20,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△8,000

配当金の支払額

△6,733

△7,585

非支配株主への配当金の支払額

△987

△1,047

自己株式の純増減額（△は増加）

△5,015

△19

その他

△522

△1,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,801

△26,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,381

△1,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,280

1,558

現金及び現金同等物の期首残高

16,393

15,113

現金及び現金同等物の期末残高

15,113

16,671