ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,894

58,566

減価償却費

33,822

32,886

のれん償却額

407

477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,354

583

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,606

383

受取利息及び受取配当金

△2,117

△1,563

持分法による投資損益（△は益）

△3,014

△2,735

支払利息

6,784

5,485

固定資産除売却損益（△は益）

3,251

△10,679

減損損失

1,051

674

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

△4,163

△2,723

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△555

出資金評価損

－

716

国庫補助金

－

△255

売上債権の増減額（△は増加）

9,560

△15,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,593

1,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,972

△12,383

その他

△9,985

△12,844

小計

64,177

42,095

利息及び配当金の受取額

3,489

2,731

利息の支払額

△7,123

△5,724

法人税等の支払額

△14,167

△9,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,376

29,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,496

△3,297

定期預金の払戻による収入

1,744

3,387

有形固定資産の取得による支出

△31,826

△31,247

有形固定資産の売却による収入

1,481

14,670

無形固定資産の取得による支出

△1,760

△841

無形固定資産の売却による収入

29

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,242

△1,873

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

554

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

45

2,100

関係会社株式及び出資金の取得による支出

－

△49

関係会社株式及び出資金の売却による収入

5,772

6,356

投資有価証券の取得による支出

△46

△48

投資有価証券の売却及び償還による収入

661

642

補助金の受取額

－

209

その他

732

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,352

△9,973

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,781

△8,847

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

4,000

長期借入れによる収入

44,204

62,440

長期借入金の返済による支出

△51,012

△79,137

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△15,000

△10,000

株式の発行による収入

10,806

－

配当金の支払額

△5,634

△6,733

少数株主への配当金の支払額

△1,142

△987

自己株式の純増減額（△は増加）

△13

△5,015

その他

△484

△522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,056

△24,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,421

4,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,389

△1,280

現金及び現金同等物の期首残高

15,004

16,393

現金及び現金同等物の期末残高

16,393

15,113