ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,116

38,894

減価償却費

25,925

33,822

のれん償却額

341

407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△332

△2,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

922

2,606

受取利息及び受取配当金

△1,621

△2,117

持分法による投資損益（△は益）

△1,916

△3,014

支払利息

5,882

6,784

美術品売却益

△10,335

－

固定資産除売却損益（△は益）

2,376

3,251

減損損失

787

1,051

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△4,163

売上債権の増減額（△は増加）

△9,267

9,560

たな卸資産の増減額（△は増加）

694

△1,593

仕入債務の増減額（△は減少）

27

△8,972

その他

△6,688

△9,985

小計

46,911

64,177

利息及び配当金の受取額

2,436

3,489

利息の支払額

△5,641

△7,123

法人税等の支払額

△9,847

△14,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,859

46,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△716

△1,496

定期預金の払戻による収入

298

1,744

有形固定資産の取得による支出

△25,501

△31,826

有形固定資産の売却による収入

2,693

1,481

無形固定資産の取得による支出

△1,601

△1,760

無形固定資産の売却による収入

－

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,242

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

554

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

161

45

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△495

－

関係会社株式及び出資金の売却による収入

313

5,772

投資有価証券の取得による支出

△188

△46

投資有価証券の売却及び償還による収入

463

661

長期未収金の回収による収入

3,882

－

その他の投資その他の資産の売却による収入

10,885

－

その他

△22

732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,828

△27,352

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,034

△7,781

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△7,000

－

長期借入れによる収入

35,981

44,204

長期借入金の返済による支出

△46,820

△51,012

社債の償還による支出

△3,000

△15,000

株式の発行による収入

－

10,806

配当金の支払額

△5,496

△5,634

少数株主への配当金の支払額

△995

△1,142

自己株式の純増減額（△は増加）

△10

△13

その他

△384

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,758

△26,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,202

8,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,525

1,389

現金及び現金同等物の期首残高

22,529

15,004

現金及び現金同等物の期末残高

15,004

16,393