ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△26,468

37,677

減価償却費

50,846

52,756

のれん償却額

2,251

1,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△539

1,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

△519

978

受取利息及び受取配当金

△6,581

△4,118

持分法による投資損益（△は益）

△2,734

△3,257

支払利息

11,274

8,481

固定資産除売却損益（△は益）

713

△3,760

減損損失

33,537

194

関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）

－

3,234

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,688

△4,127

売上債権の増減額（△は増加）

26,415

△16,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,101

△5,054

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,430

607

その他

△21,830

△8,180

小計

104,348

61,331

利息及び配当金の受取額

8,191

5,524

利息の支払額

△11,410

△8,401

法人税等の支払額

△12,033

△12,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,095

46,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,596

△3,082

定期預金の払戻による収入

1,535

3,730

有形固定資産の取得による支出

△52,057

△42,785

有形固定資産の売却による収入

1,894

3,943

無形固定資産の取得による支出

△6,016

△4,337

無形固定資産の売却による収入

－

4,117

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△14,078

△26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

－

11,566

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

9

－

関係会社株式及び出資金の売却による収入

395

－

投資有価証券の取得による支出

△325

△19

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,591

6,544

事業譲渡による収入

631

－

事業譲受による支出

△185

－

その他

△254

3,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,457

△17,082

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,417

16,278

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

3,000

△33,000

長期借入れによる収入

88,747

22,655

長期借入金の返済による支出

△48,299

△38,767

社債の発行による収入

15,000

15,000

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

配当金の支払額

△9,478

△7,597

非支配株主への配当金の支払額

△407

△977

自己株式の純増減額（△は増加）

29

88

リース債務の返済による支出

△5,882

△6,203

その他

△212

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,920

△62,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,363

9,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,082

△23,702

現金及び現金同等物の期首残高

62,560

84,642

現金及び現金同等物の期末残高

84,642

60,940