ＤＩＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

35,179

△26,468

減価償却費

47,126

50,846

のれん償却額

1,666

2,251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△539

賞与引当金の増減額（△は減少）

△660

△519

受取利息及び受取配当金

△2,433

△6,581

持分法による投資損益（△は益）

△2,368

△2,734

支払利息

4,512

11,274

固定資産除売却損益（△は益）

1,450

713

減損損失

1,107

33,537

投資有価証券売却損益（△は益）

△445

△2,688

売上債権の増減額（△は増加）

4,318

26,415

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,521

59,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△764

△18,430

その他

△9,641

△21,830

小計

23,465

104,348

利息及び配当金の受取額

3,772

8,191

利息の支払額

△4,444

△11,410

法人税等の支払額

△14,857

△12,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,935

89,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,173

△3,596

定期預金の払戻による収入

2,065

1,535

有形固定資産の取得による支出

△40,817

△52,057

有形固定資産の売却による収入

1,383

1,894

無形固定資産の取得による支出

△4,580

△6,016

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△30,732

△14,078

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

－

9

関係会社株式及び出資金の売却による収入

2

395

投資有価証券の取得による支出

△325

△325

投資有価証券の売却及び償還による収入

749

5,591

事業譲渡による収入

－

631

事業譲受による支出

△16

△185

その他

1,285

△254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,160

△66,457

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,715

△15,417

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30,000

3,000

長期借入れによる収入

127,913

88,747

長期借入金の返済による支出

△49,623

△48,299

社債の発行による収入

－

15,000

社債の償還による支出

△20,000

△30,000

配当金の支払額

△9,479

△9,478

非支配株主への配当金の支払額

△681

△407

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

29

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

△1,999

－

リース債務の返済による支出

△5,807

△5,882

その他

△85

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,948

△2,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,265

2,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,989

22,082

現金及び現金同等物の期首残高

37,572

62,560

現金及び現金同等物の期末残高

62,560

84,642