エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,985

12,928

減価償却費

501

506

賞与引当金の増減額（△は減少）

△120

191

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

10

受取利息及び受取配当金

△302

△211

支払利息

25

24

為替差損益（△は益）

△579

△2,135

固定資産除売却損益（△は益）

△12

△3

売上債権の増減額（△は増加）

884

△997

棚卸資産の増減額（△は増加）

942

△926

仕入債務の増減額（△は減少）

△360

1,519

その他

234

△20

小計

12,189

10,891

利息及び配当金の受取額

407

208

利息の支払額

△25

△24

法人税等の支払額

△3,021

△3,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,549

7,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,515

△35,491

定期預金の払戻による収入

28,619

32,021

固定資産の取得による支出

△686

△100

固定資産の売却による収入

14

52

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△6,416

投資その他の資産の取得等による支出

△71

△52

投資その他の資産の売却等による収入

70

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,569

△9,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

3,106

短期借入金の返済による支出

△3,093

△3,000

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△944

△1,077

その他の支出

△117

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,155

△1,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,879

△2,337

現金及び現金同等物の期首残高

68,095

74,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,974

※ 72,637