エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,964

10,985

減価償却費

503

501

減損損失

185

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△120

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

4

受取利息及び受取配当金

△517

△302

支払利息

33

25

為替差損益（△は益）

710

△579

固定資産除売却損益（△は益）

2

△12

売上債権の増減額（△は増加）

2,144

884

たな卸資産の増減額（△は増加）

218

942

仕入債務の増減額（△は減少）

222

△360

その他

△966

234

小計

13,573

12,189

利息及び配当金の受取額

532

407

利息の支払額

△33

△25

法人税等の支払額

△3,881

△3,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,190

9,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26,928

△29,515

定期預金の払戻による収入

25,995

28,619

固定資産の取得による支出

△287

△686

固定資産の売却による収入

9

14

投資その他の資産の取得等による支出

△74

△71

投資その他の資産の売却等による収入

49

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,236

△1,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,096

3,000

短期借入金の返済による支出

△3,000

△3,093

自己株式の取得による支出

△3

－

配当金の支払額

△943

△944

その他の支出

△85

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△937

△1,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

△457

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,559

6,879

現金及び現金同等物の期首残高

60,535

68,095

現金及び現金同等物の期末残高

※ 68,095

※ 74,974