エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,329

11,650

減価償却費

509

513

減損損失

－

1,021

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

9

受取利息及び受取配当金

△252

△418

支払利息

9

9

為替差損益（△は益）

603

△639

固定資産除売却損益（△は益）

△0

2

売上債権の増減額（△は増加）

631

△1,170

たな卸資産の増減額（△は増加）

214

△161

仕入債務の増減額（△は減少）

△471

430

その他

275

613

小計

12,770

12,010

利息及び配当金の受取額

296

277

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△4,449

△3,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,609

9,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,095

△28,139

定期預金の払戻による収入

24,828

17,251

固定資産の取得による支出

△423

△249

固定資産の売却による収入

6

281

投資その他の資産の取得等による支出

△111

△86

投資その他の資産の売却等による収入

157

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,362

△10,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,030

3,000

短期借入金の返済による支出

△3,030

△3,030

自己株式の取得による支出

△112

△0

配当金の支払額

△877

△875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△990

△905

現金及び現金同等物に係る換算差額

△481

388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,499

△2,143

現金及び現金同等物の期首残高

53,179

62,679

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,679

※ 60,535