エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,811

11,329

減価償却費

553

509

減損損失

130

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△90

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

16

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9

△4

受取利息及び受取配当金

△323

△252

支払利息

11

9

為替差損益（△は益）

△25

603

固定資産除売却損益（△は益）

3

△0

売上債権の増減額（△は増加）

783

631

たな卸資産の増減額（△は増加）

△124

214

仕入債務の増減額（△は減少）

165

△471

その他

87

275

小計

14,199

12,770

利息及び配当金の受取額

293

296

利息の支払額

△10

△8

法人税等の支払額

△3,101

△4,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,381

8,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,064

△22,095

定期預金の払戻による収入

48,445

24,828

固定資産の取得による支出

△382

△423

固定資産の売却による収入

0

6

投資その他の資産の取得等による支出

△363

△111

投資その他の資産の売却等による収入

151

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,786

2,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,030

3,030

短期借入金の返済による支出

△4,030

△3,030

自己株式の取得による支出

△194

△112

配当金の支払額

△877

△877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

△990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△334

△481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,762

9,499

現金及び現金同等物の期首残高

37,417

53,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,179

※ 62,679