エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,820

12,811

減価償却費

608

553

減損損失

－

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

9

受取利息及び受取配当金

△351

△323

支払利息

24

11

為替差損益（△は益）

1,455

△25

固定資産除売却損益（△は益）

2

3

売上債権の増減額（△は増加）

△544

783

たな卸資産の増減額（△は増加）

110

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

217

165

その他

174

87

小計

12,547

14,199

利息及び配当金の受取額

336

293

利息の支払額

△24

△10

法人税等の支払額

△4,036

△3,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,823

11,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56,472

△42,064

定期預金の払戻による収入

57,789

48,445

固定資産の取得による支出

△436

△382

固定資産の売却による収入

2

0

投資その他の資産の取得等による支出

△249

△363

投資その他の資産の売却等による収入

60

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

694

5,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,030

4,030

短期借入金の返済による支出

△2,030

△4,030

自己株式の取得による支出

△2,200

△194

配当金の支払額

△890

△877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,090

△1,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△470

△334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,955

15,762

現金及び現金同等物の期首残高

30,461

37,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,417

※ 53,179