エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,171

10,820

減価償却費

547

608

賞与引当金の増減額（△は減少）

△412

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△13

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

△4

受取利息及び受取配当金

△203

△351

支払利息

10

24

為替差損益（△は益）

△1,890

1,455

固定資産除売却損益（△は益）

5

2

売上債権の増減額（△は増加）

3,040

△544

たな卸資産の増減額（△は増加）

797

110

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,915

217

その他

457

174

小計

14,597

12,547

利息及び配当金の受取額

199

336

利息の支払額

△10

△24

法人税等の支払額

△6,220

△4,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,565

8,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,123

△56,472

定期預金の払戻による収入

37,150

57,789

固定資産の取得による支出

△1,693

△436

固定資産の売却による収入

11

2

投資その他の資産の取得等による支出

△57

△249

投資その他の資産の売却等による収入

64

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,647

694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,030

3,030

短期借入金の返済による支出

△2,030

△2,030

自己株式の取得による支出

△986

△2,200

配当金の支払額

△827

△890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,814

△2,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

510

△470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

614

6,955

現金及び現金同等物の期首残高

29,847

30,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,461

※ 37,417