エスケー化研

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,499

14,171

減価償却費

530

547

賞与引当金の増減額（△は減少）

329

△412

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△173

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

△19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9

△13

受取利息及び受取配当金

△145

△203

支払利息

11

10

為替差損益（△は益）

△727

△1,890

固定資産除売却損益（△は益）

2

5

売上債権の増減額（△は増加）

△2,558

3,040

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7

797

仕入債務の増減額（△は減少）

790

△1,915

その他

1,452

457

小計

14,068

14,597

利息及び配当金の受取額

139

199

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△4,883

△6,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,313

8,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,312

△42,123

定期預金の払戻による収入

18,575

37,150

固定資産の取得による支出

△786

△1,693

固定資産の売却による収入

0

11

投資その他の資産の取得等による支出

△50

△57

投資その他の資産の売却等による収入

66

64

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,498

△6,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,030

2,030

短期借入金の返済による支出

△2,146

△2,030

自己株式の取得による支出

△1,615

△986

配当金の支払額

△775

△827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,506

△1,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

506

510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,814

614

現金及び現金同等物の期首残高

27,032

29,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,847

※ 30,461