関西ペイント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,836

43,469

減価償却費

14,291

15,771

減損損失

－

385

受取保険金

△953

－

のれん償却額

3,724

3,844

貸倒引当金の増減額（△は減少）

227

937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,409

△2,134

受取利息及び受取配当金

△1,969

△2,137

支払利息及び社債利息

1,533

1,328

持分法による投資損益（△は益）

△5,411

△5,762

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,070

△3,563

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△24

20

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△242

固定資産除売却損益（△は益）

△4,332

△212

売上債権の増減額（△は増加）

△3,039

7,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,340

△4,061

仕入債務の増減額（△は減少）

8,056

6,403

その他

△8,377

△7,177

小計

27,740

53,930

利息及び配当金の受取額

5,440

5,041

利息の支払額

△1,547

△1,283

法人税等の支払額

△17,061

△7,457

保険金の受取額

953

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,524

50,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,296

△3,711

定期預金の払戻による収入

4,367

5,350

有価証券の純増減額（△は増加）

7,222

△4,477

有形固定資産の取得による支出

△14,569

△9,347

有形固定資産の売却による収入

4,573

487

無形固定資産の取得による支出

△1,268

△1,765

投資有価証券の取得による支出

△48

△185

投資有価証券の売却による収入

1,901

5,175

貸付けによる支出

△99

△88

貸付金の回収による収入

257

66

事業譲受による支出

△212

△1,316

その他

△915

△831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,087

△10,643

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,849

65,166

長期借入れによる収入

135

486

長期借入金の返済による支出

△51,173

△1,788

社債の発行による収入

－

169,999

社債の償還による支出

－

△124,999

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△60,000

自己株式の取得による支出

△10

△53,443

配当金の支払額

△7,746

△7,382

非支配株主への配当金の支払額

△4,826

△3,161

非支配株主からの払込みによる収入

－

173

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,419

△2,267

その他

△907

△1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,100

△18,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,994

2,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,667

23,554

現金及び現金同等物の期首残高

108,377

59,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 59,709

※ 83,263