関西ペイント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,490

40,826

減価償却費

14,482

14,319

減損損失

-

755

事業撤退損

-

517

のれん償却額

5,796

3,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,784

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

273

108

受取利息及び受取配当金

△2,340

△2,155

支払利息及び社債利息

1,749

1,585

持分法による投資損益（△は益）

△3,990

△4,802

投資有価証券売却損益（△は益）

△152

△6,261

投資有価証券評価損益（△は益）

16

4

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,708

△294

関係会社出資金売却損益（△は益）

39

△1,634

固定資産除売却損益（△は益）

970

322

売上債権の増減額（△は増加）

10,840

△5,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,887

△2,972

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,445

5,943

その他

1,987

2,504

小計

51,111

47,091

利息及び配当金の受取額

3,474

4,726

利息の支払額

△1,699

△1,596

法人税等の支払額

△12,561

△7,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,324

42,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,417

△3,386

定期預金の払戻による収入

2,078

5,055

有価証券の純増減額（△は増加）

△1,624

△4,759

有形固定資産の取得による支出

△12,803

△10,592

有形固定資産の売却による収入

231

124

無形固定資産の取得による支出

△944

△724

投資有価証券の取得による支出

△41

△202

投資有価証券の売却による収入

37

8,774

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,247

-

貸付けによる支出

△2,450

△235

貸付金の回収による収入

399

1,101

デリバティブ決済による収支（純額）

351

2,842

その他

△614

1,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,045

△507

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,579

△12,116

長期借入れによる収入

6,779

43,575

長期借入金の返済による支出

△821

△2,586

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△40,000

-

自己株式の取得による支出

△157

△14

配当金の支払額

△7,488

△7,746

非支配株主への配当金の支払額

△1,890

△3,575

非支配株主からの払込みによる収入

123

165

その他

△527

△871

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,403

16,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

△488

△1,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,612

57,782

現金及び現金同等物の期首残高

70,207

50,594

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,594

※ 108,377