関西ペイント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,666

34,490

減価償却費

13,917

14,482

減損損失

673

-

のれん償却額

4,780

5,796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,249

△2,784

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△492

273

受取利息及び受取配当金

△3,022

△2,340

支払利息及び社債利息

1,872

1,749

持分法による投資損益（△は益）

△2,786

△3,990

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,015

△152

投資有価証券評価損益（△は益）

50

16

関係会社株式売却損益（△は益）

△855

△1,708

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

39

固定資産除売却損益（△は益）

281

970

売上債権の増減額（△は増加）

△2,408

10,840

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,783

2,887

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

△11,445

その他

6,519

1,987

小計

45,556

51,111

利息及び配当金の受取額

5,275

3,474

利息の支払額

△2,078

△1,699

法人税等の支払額

△13,121

△12,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,632

40,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,344

△5,417

定期預金の払戻による収入

805

2,078

有価証券の純増減額（△は増加）

5,629

△1,624

有形固定資産の取得による支出

△21,210

△12,803

有形固定資産の売却による収入

1,294

231

無形固定資産の取得による支出

△1,250

△944

投資有価証券の取得による支出

△212

△41

投資有価証券の売却による収入

3,083

37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,122

△1,247

出資金の払込による支出

△0

-

貸付けによる支出

△677

△2,450

貸付金の回収による収入

429

399

デリバティブ決済による収支（純額）

△975

351

その他

△1,911

△614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,461

△22,045

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,570

6,579

長期借入れによる収入

5,431

6,779

長期借入金の返済による支出

△795

△821

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

-

△40,000

自己株式の取得による支出

△9

△157

配当金の支払額

△7,617

△7,488

非支配株主への配当金の支払額

△1,630

△1,890

非支配株主からの払込みによる収入

12,235

123

その他

△8

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,964

△37,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,171

△488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,035

△19,612

現金及び現金同等物の期首残高

61,171

70,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 70,207

※ 50,594