関西ペイント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,467

34,258

減価償却費

10,153

13,176

減損損失

41

301

のれん償却額

1,500

3,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△216

4,044

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△720

△3,016

受取利息及び受取配当金

△2,498

△2,954

支払利息及び社債利息

1,025

1,509

持分法による投資損益（△は益）

△4,185

1,364

投資有価証券売却損益（△は益）

△891

△1,573

投資有価証券評価損益（△は益）

1

-

固定資産除売却損益（△は益）

28

417

売上債権の増減額（△は増加）

△1,381

△9,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,198

△4,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,027

11,691

その他

1,961

△3,326

小計

40,060

45,775

利息及び配当金の受取額

3,487

4,709

利息の支払額

△1,093

△1,555

法人税等の支払額

△13,308

△15,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,146

33,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,715

△3,344

定期預金の払戻による収入

70,580

269

有価証券の純増減額（△は増加）

426

731

有形固定資産の取得による支出

△12,310

△15,486

有形固定資産の売却による収入

230

396

無形固定資産の取得による支出

△1,878

△755

投資有価証券の取得による支出

△18,540

△147

投資有価証券の売却による収入

1,181

2,037

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△42,102

△13,367

出資金の払込による支出

-

△436

貸付けによる支出

△35,238

△294

貸付金の回収による収入

519

378

デリバティブ決済による収支（純額）

-

△2,794

その他

△171

△943

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,020

△33,756

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,546

18,678

長期借入れによる収入

3,265

304

長期借入金の返済による支出

△1,569

△2,248

新株予約権付社債の発行による収入

102,100

-

社債の償還による支出

△15,000

-

自己株式の取得による支出

△20,011

△175

配当金の支払額

△5,379

△6,326

非支配株主への配当金の支払額

△1,493

△2,105

非支配株主からの払込みによる収入

80

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,244

△4

その他

△30

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,264

8,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△936

1,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,546

8,857

現金及び現金同等物の期首残高

60,861

52,314

現金及び現金同等物の期末残高

52,314

61,171