関西ペイント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,430

40,467

減価償却費

9,742

10,153

減損損失

-

41

のれん償却額

1,381

1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

360

△216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△945

△720

受取利息及び受取配当金

△2,481

△2,498

支払利息及び社債利息

1,049

1,025

持分法による投資損益（△は益）

△4,083

△4,185

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△891

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1

固定資産除売却損益（△は益）

△7,908

28

売上債権の増減額（△は増加）

△4,423

△1,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,234

△4,198

仕入債務の増減額（△は減少）

2,117

△1,027

その他

224

1,961

小計

40,228

40,060

利息及び配当金の受取額

3,972

3,487

利息の支払額

△1,040

△1,093

法人税等の支払額

△11,690

△13,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,470

29,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,023

△59,715

定期預金の払戻による収入

13,525

70,580

有価証券の純増減額（△は増加）

△8,476

426

有形固定資産の取得による支出

△10,121

△12,310

有形固定資産の売却による収入

9,395

230

無形固定資産の取得による支出

△2,276

△1,878

投資有価証券の取得による支出

△63,599

△18,540

投資有価証券の売却による収入

66,347

1,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△42,102

出資金の払込による支出

△1,763

-

貸付けによる支出

△2,003

△35,238

貸付金の回収による収入

1,134

519

その他

70

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,789

△97,020

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

836

3,546

長期借入れによる収入

-

3,265

長期借入金の返済による支出

△23

△1,569

新株予約権付社債の発行による収入

-

102,100

社債の償還による支出

-

△15,000

自己株式の取得による支出

△43

△20,011

配当金の支払額

△4,543

△5,379

非支配株主への配当金の支払額

△1,295

△1,493

非支配株主からの払込みによる収入

132

80

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,897

△5,244

その他

0

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,834

60,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,900

△936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53

△8,546

現金及び現金同等物の期首残高

60,914

60,861

現金及び現金同等物の期末残高

60,861

52,314