日本ペイントホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

104,495

161,500

減価償却費及び償却費

21,22

47,116

52,275

受取利息及び受取配当金

△4,235

△6,142

支払利息

8,363

8,838

持分法による投資損益（△は益）

577

△201

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,717

15,855

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,016

8,858

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,641

△14,611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,021

4,908

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,380

3,957

その他

△11,011

△7,153

小計

147,886

228,084

利息の受取額

3,280

5,221

配当金の受取額

2,590

1,825

利息の支払額

△8,548

△8,846

法人所得税の支払額

△32,857

△36,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,351

189,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△273

△13,042

有価証券の純増減額（△は増加）

16,682

△55,331

投資有価証券の売却による収入

25,440

85

有形固定資産の取得による支出

△37,442

△35,652

有形固定資産の売却による収入

5,132

4,043

無形資産の取得による支出

△3,575

△2,458

子会社株式の取得による支出

５

△171,752

△7,063

持分法で処理される投資の株式の払戻による収入

－

3,587

事業譲受による支出

△928

△8,921

貸付けによる支出

△2,047

△2,140

貸付金の回収による収入

5,509

2,179

その他

△1,852

△1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,107

△115,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△5,715

△10,526

長期借入れによる収入

28

270,070

113,002

長期借入金の返済による支出

28

△60,781

△86,237

社債の償還による支出

28

△14,776

－

リース負債の返済による支出

28

△12,586

△14,275

配当金の支払額

14,28

△23,483

△28,177

連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

28

－

△12,106

子会社株式の追加取得による支出

△6,854

△36

その他

△106

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

145,767

△38,664

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

9,989

11,453

超インフレの調整

784

479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,785

47,048

現金及び現金同等物の期首残高

138,813

242,598

現金及び現金同等物の期末残高

16

242,598

289,647