日本ペイントホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

86,467

104,495

減価償却費及び償却費

22,23

33,889

47,116

負ののれん発生益

△1,528

△21

段階取得に係る差損

1,601

－

受取利息及び受取配当金

△3,914

△4,235

支払利息

5,594

8,363

持分法による投資損益（△は益）

△2,186

577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,000

△12,717

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△27,126

3,016

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

33,557

2,641

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,461

12,021

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,700

△2,380

その他

△8,335

△10,990

小計

94,181

147,886

利息の受取額

2,743

3,280

配当金の受取額

1,706

2,590

利息の支払額

△5,617

△8,548

法人所得税の支払額

△22,859

△32,857

非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー

15

△2,725

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,428

112,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

31,860

△273

有価証券の純増減額（△は増加）

15,525

16,682

投資有価証券の売却による収入

688

25,440

有形固定資産の取得による支出

△34,928

△37,442

有形固定資産の売却による収入

1,165

5,132

無形資産の取得による支出

△4,454

△3,575

子会社株式の取得による支出

５

△98,791

△171,752

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

△20,093

－

事業譲受による支出

△1,752

△928

貸付けによる支出

△6,560

△2,047

貸付金の回収による収入

4,129

5,509

その他

△2,954

△1,852

非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー

15

13,809

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,355

△165,107

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△3,250

△5,715

長期借入れによる収入

29

40,694

270,070

長期借入金の返済による支出

29

△51,226

△60,781

社債の償還による支出

29

△3,340

△14,776

リース負債の返済による支出

29

△8,213

△12,586

株式の発行による支出

△5,214

－

配当金の支払額

14,29

△19,119

△23,483

非支配持分への配当金の支払額

29

△2,226

△50

新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

29

△10,011

－

子会社株式の追加取得による支出

－

△6,854

その他

△278

△55

非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー

15

△122

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,309

145,767

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

3,917

9,989

超インフレの調整

43

－

784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,320

103,785

現金及び現金同等物の期首残高

232,134

138,813

現金及び現金同等物の期末残高

17

138,813

242,598