日本ペイントホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

修正再表示（注）

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

89,443

86,467

減価償却費及び償却費

22,23

29,446

33,889

負ののれん発生益

－

△1,528

段階取得に係る差損

－

1,601

受取利息及び受取配当金

△4,513

△3,914

支払利息

5,658

5,594

持分法による投資損益（△は益）

△1,649

△2,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,331

△29,000

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,279

△27,126

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

12,216

33,557

その他の流動負債の増減額（△は減少）

9,640

1,700

その他

2,912

△4,874

小計

115,544

94,181

利息の受取額

2,825

2,743

配当金の受取額

3,141

1,706

利息の支払額

△5,719

△5,617

法人所得税の支払額

△26,673

△22,859

非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー

15

△1,484

△2,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,633

67,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

7,286

31,860

有価証券の純増減額（△は増加）

△6,284

15,525

有形固定資産の取得による支出

△24,039

△34,928

有形固定資産の売却による収入

1,439

1,165

無形資産の取得による支出

△2,627

△4,454

子会社株式の取得による支出

５

△2,246

△98,791

持分法で処理される投資の株式の取得による支出

－

△20,093

事業譲受による支出

△3,641

△1,752

貸付けによる支出

△3,601

△6,560

貸付金の回収による収入

175

4,129

その他の金融資産の取得による支出

△1,558

－

その他

876

△2,266

非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー

15

△1,218

13,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,440

△102,355

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

修正再表示（注）

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△357,424

△3,250

長期借入れによる収入

29

472,306

40,694

長期借入金の返済による支出

29

△16,581

△51,226

社債の償還による支出

29

－

△3,340

リース負債の返済による支出

29

△7,201

△8,213

株式の発行による支出

－

△5,214

配当金の支払額

14,29

△14,439

△19,119

非支配持分への配当金の支払額

29

△12,810

△2,226

新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

29

－

△10,011

その他

△637

△278

非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー

15

△2,342

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,869

△62,309

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,228

3,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,833

△93,320

現金及び現金同等物の期首残高

123,300

232,134

現金及び現金同等物の期末残高

17

232,134

138,813