日本ペイントホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

79,518

88,715

減価償却費及び償却費

21,22

25,769

29,521

減損損失

23

11,315

272

受取利息及び受取配当金

△4,640

△4,514

支払利息

4,782

5,663

持分法による投資損益（△は益）

△1,438

△1,649

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△918

667

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,306

△2,939

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△586

△25,454

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,706

12,389

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△820

△755

引当金の増減額（△は減少）

△834

816

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,237

9,876

その他

△2,200

2,393

小計

114,583

115,001

利息の受取額

2,543

2,825

配当金の受取額

2,095

3,141

利息の支払額

△4,297

△5,724

法人所得税の支払額

△22,849

△26,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,076

88,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,518

6,942

有価証券の純増減額（△は増加）

△1,167

△6,284

有形固定資産の取得による支出

△22,764

△25,214

有形固定資産の売却による収入

4,205

1,440

無形資産の取得による支出

△2,679

△3,547

子会社株式の取得による支出

５

△318,655

△1,934

子会社株式の売却による支出

△57

－

事業譲受による支出

△2,622

△3,641

貸付けによる支出

△3,612

△3,602

貸付金の回収による収入

－

176

その他の金融資産の取得による支出

－

△1,558

その他

△896

855

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,769

△36,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

301,178

△359,863

長期借入れによる収入

28

7,054

472,306

長期借入金の返済による支出

28

△21,209

△16,581

リース負債の返済による支出

28

△8,133

△7,405

非支配持分からの払込による収入

1,881

343

配当金の支払額

14,28

△14,433

△14,439

非支配持分への配当金の支払額

28

△12,310

△12,810

その他

△8

△680

財務活動によるキャッシュ・フロー

254,018

60,869

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

341

△4,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,333

108,833

現金及び現金同等物の期首残高

129,633

123,300

現金及び現金同等物の期末残高

16

123,300

232,134