ペプチドリーム

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,653,325

4,353,469

減価償却費及び償却費

1,973,379

2,433,182

受取利息及び受取配当金

△1,334

△6,172

支払利息

190,088

231,862

為替差損益（△は益）

△171,831

△272,495

持分法による投資損益（△は益）

203,275

357,547

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△11,286,614

11,618,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△656,492

274,542

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,453,713

△1,101,880

退職給付に係る資産及び負債の増減額

103,859

22,493

その他

1,992,444

△1,647,423

小計

453,813

16,263,411

利息及び配当金の受取額

1,334

6,172

利息の支払額

△148,837

△181,606

法人所得税の支払額

△441,013

△3,667,008

法人所得税の還付額

51,772

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,929

12,420,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

2,864,600

投資有価証券の取得による支出

-

△200,000

子会社の取得による支出

6

△23,460,335

-

貸付金の回収による収入

69,047

6,243

有形固定資産の取得による支出

△3,720,595

△1,212,857

無形資産の取得による支出

△254,821

△156,105

その他

△10,511

659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,377,217

1,302,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

500,000

△500,000

長期借入れによる収入

30

22,400,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

30

△1,680,000

△2,340,000

借入手数料の支払額

30

△212,800

△38,000

リース負債の返済による支出

30

△217,581

△343,254

自己株式の取得による支出

△167

△514,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,789,451

264,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

171,831

272,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,498,864

14,260,196

現金及び現金同等物の期首残高

11,746,529

5,247,665

現金及び現金同等物の期末残高

5,247,665

19,507,861