ペプチドリーム

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,803,764

6,653,325

減価償却費及び償却費

633,006

1,973,379

受取利息及び受取配当金

△283

△1,334

支払利息

-

190,088

為替差損益（△は益）

△159,845

△171,831

持分法による投資損益（△は益）

572,383

203,275

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6,583,442

△11,286,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

△339,157

△656,492

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,621,162

1,453,713

退職給付に係る資産及び負債の増減額

-

103,859

その他

△433,749

1,992,444

小計

9,038,397

453,813

利息及び配当金の受取額

283

1,334

利息の支払額

-

△148,837

法人所得税の支払額

△2,384,104

△441,013

法人所得税の還付額

131

51,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,654,708

△82,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

145,222

-

子会社の取得による支出

6

-

△23,460,335

関係会社株式の取得による支出

△943,265

-

関係会社への貸付けによる支出

△414,097

-

貸付金の回収による収入

6,241

69,047

補助金の受取額

137,071

-

有形固定資産の取得による支出

△1,185,973

△3,720,595

無形資産の取得による支出

△28,705

△254,821

その他

55

△10,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,283,450

△27,377,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

-

500,000

長期借入れによる収入

30

-

22,400,000

長期借入金の返済による支出

30

-

△1,680,000

借入手数料の支払額

30

-

△212,800

リース負債の返済による支出

30

-

△217,581

新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入

44,940

-

新株予約権の発行による収入

21,490

-

自己株式の取得による支出

△362

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,067

20,789,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

159,845

171,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,597,171

△6,498,864

現金及び現金同等物の期首残高

7,149,358

11,746,529

現金及び現金同等物の期末残高

11,746,529

5,247,665