ペプチドリームのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △706,537 | 6,020,025 |
| 減価償却費 | 246,141 | 559,201 |
| のれん償却額 | 10,128 | 11,815 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 139,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,179 | △2,167 |
| 為替差損益（△は益） | △29,841 | 132,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 956,251 |
| 株式交付費 | - | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,664,735 | △5,342,968 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △53,566 | △244,665 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △59,807 | △94,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | △1,738,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,412 | 16,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,744 | 1,788,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △332,832 | 518,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △353,889 | 7,020 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △85,863 | 124,410 |
| その他 | △290,024 | △1,109,874 |
| 小計 | 971,304 | 1,741,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 2,167 |
| 法人税等の支払額 | △732,402 | △10,725 |
| 法人税等の還付額 | 1,900 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,982 | 1,732,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △691,445 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △62,805 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 4,160 |
| 補助金の受取額 | - | 136,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,508 | △575,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,743 | △10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,251 | △1,200,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,569 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △243,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △237,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,841 | △132,827 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,571 | 162,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,853,150 | 6,986,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,986,722 | 7,149,358 |
