ペプチドリームのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,806,852 | △706,537 |
| 減価償却費 | 501,224 | 246,141 |
| のれん償却額 | 20,256 | 10,128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,243 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,390 | △1,179 |
| 為替差損益（△は益） | △97,080 | △29,841 |
| 株式交付費 | 90 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,445 | 2,664,735 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △121,580 | △53,566 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,962 | △59,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,788 | △24,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,971 | △11,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,807 | △332,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,003 | △353,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,570 | △85,863 |
| その他 | 640,021 | △290,024 |
| 小計 | 5,362,185 | 971,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,390 | 1,179 |
| 法人税等の支払額 | △970,757 | △732,402 |
| 法人税等の還付額 | 83,119 | 1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480,938 | 241,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,336,298 | - |
| 補助金の受取額 | 272,647 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,909 | △120,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,110 | △17,743 |
| その他 | △55 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,258,726 | △138,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,658 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,508 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,080 | 29,841 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347,801 | 133,571 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,505,349 | 6,853,150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,853,150 | 6,986,722 |
