ペプチドリームのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,151,730 | 3,806,852 |
| 減価償却費 | 493,084 | 501,224 |
| のれん償却額 | 20,256 | 20,256 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 64,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,728 | △6,390 |
| 為替差損益（△は益） | △1,058 | △97,080 |
| 株式交付費 | 312 | 90 |
| 補助金収入 | △681,619 | - |
| 固定資産除却損 | 3,642 | - |
| 固定資産圧縮損 | 680,735 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,338,922 | 116,445 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △166,169 | △121,580 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △24,868 | 7,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,427 | 26,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,567 | 44,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,411 | 13,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △17,394 | 327,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,349 | 17,570 |
| その他 | △614,298 | 640,021 |
| 小計 | 1,565,321 | 5,362,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 6,390 |
| 法人税等の支払額 | △544,333 | △970,757 |
| 法人税等の還付額 | - | 83,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,716 | 4,480,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,336,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,900,000 | - |
| 補助金の受取額 | 136,323 | 272,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,437,268 | △152,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,443 | △42,110 |
| その他 | △10,005 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,245,393 | △1,258,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88,936 | 28,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | 81,410 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,287 | 28,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058 | 97,080 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,051,330 | 3,347,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,556,679 | 3,505,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,505,349 | 6,853,150 |
