ペプチドリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,020,025

4,823,652

減価償却費

559,201

633,006

のれん償却額

11,815

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

139,214

27,500

受取利息及び受取配当金

△2,167

△283

為替差損益（△は益）

132,827

△159,845

株式交付費

30

159

補助金収入

-

△748

投資有価証券評価損益（△は益）

956,251

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

34,825

新株予約権戻入益

-

△84,000

売上債権の増減額（△は増加）

△5,342,968

4,844,642

貯蔵品の増減額（△は増加）

△244,665

△339,157

前払費用の増減額（△は増加）

△94,827

197,493

未収入金の増減額（△は増加）

△1,738,800

1,738,800

仕入債務の増減額（△は減少）

16,680

45,591

未払金の増減額（△は減少）

1,788,258

△1,667,072

未払費用の増減額（△は減少）

518,692

△140,941

前受金の増減額（△は減少）

7,020

△75,881

預り金の増減額（△は減少）

124,410

△14,683

その他

△1,109,874

△817,145

小計

1,741,127

9,045,912

利息及び配当金の受取額

2,167

283

法人税等の支払額

△10,725

△2,391,619

法人税等の還付額

164

131

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732,733

6,654,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

145,222

関係会社株式の取得による支出

△691,445

△943,265

関係会社貸付けによる支出

△62,805

△414,097

貸付金の回収による収入

4,160

6,241

補助金の受取額

136,323

137,071

有形固定資産の取得による支出

△575,910

△1,185,973

無形固定資産の取得による支出

△10,350

△28,705

その他

-

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,200,025

△2,283,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,569

44,940

新株予約権の発行による収入

-

21,490

自己株式の取得による支出

△243,813

△362

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237,244

66,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

△132,827

159,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,636

4,597,171

現金及び現金同等物の期首残高

6,986,722

7,149,358

現金及び現金同等物の期末残高

 7,149,358

 11,746,529