ペプチドリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△706,537

6,020,025

減価償却費

246,141

559,201

のれん償却額

10,128

11,815

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

139,214

受取利息及び受取配当金

△1,179

△2,167

為替差損益（△は益）

△29,841

132,827

投資有価証券評価損益（△は益）

-

956,251

株式交付費

-

30

売上債権の増減額（△は増加）

2,664,735

△5,342,968

貯蔵品の増減額（△は増加）

△53,566

△244,665

前払費用の増減額（△は増加）

△59,807

△94,827

未収入金の増減額（△は増加）

-

△1,738,800

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,412

16,680

未払金の増減額（△は減少）

△11,744

1,788,258

未払費用の増減額（△は減少）

△332,832

518,692

前受金の増減額（△は減少）

△353,889

7,020

預り金の増減額（△は減少）

△85,863

124,410

その他

△290,024

△1,109,874

小計

971,304

1,741,127

利息及び配当金の受取額

1,179

2,167

法人税等の支払額

△732,402

△10,725

法人税等の還付額

1,900

164

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,982

1,732,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

-

△691,445

関係会社貸付けによる支出

-

△62,805

貸付金の回収による収入

-

4,160

補助金の受取額

-

136,323

有形固定資産の取得による支出

△120,508

△575,910

無形固定資産の取得による支出

△17,743

△10,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,251

△1,200,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

6,569

自己株式の取得による支出

-

△243,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

△237,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,841

△132,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133,571

162,636

現金及び現金同等物の期首残高

6,853,150

6,986,722

現金及び現金同等物の期末残高

 6,986,722

 7,149,358