ペプチドリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

3,806,852

△706,537

減価償却費

501,224

246,141

のれん償却額

20,256

10,128

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

64,243

-

受取利息及び受取配当金

△6,390

△1,179

為替差損益（△は益）

△97,080

△29,841

株式交付費

90

-

売上債権の増減額（△は増加）

116,445

2,664,735

貯蔵品の増減額（△は増加）

△121,580

△53,566

前払費用の増減額（△は増加）

7,962

△59,807

仕入債務の増減額（△は減少）

26,788

△24,412

未払金の増減額（△は減少）

44,971

△11,744

未払費用の増減額（△は減少）

13,807

△332,832

前受金の増減額（△は減少）

327,003

△353,889

預り金の増減額（△は減少）

17,570

△85,863

その他

640,021

△290,024

小計

5,362,185

971,304

利息及び配当金の受取額

6,390

1,179

法人税等の支払額

△970,757

△732,402

法人税等の還付額

83,119

1,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,480,938

241,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,336,298

-

補助金の受取額

272,647

-

有形固定資産の取得による支出

△152,909

△120,508

無形固定資産の取得による支出

△42,110

△17,743

その他

△55

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,258,726

△138,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

28,658

-

自己株式の取得による支出

△149

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,508

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

97,080

29,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,347,801

133,571

現金及び現金同等物の期首残高

3,505,349

6,853,150

現金及び現金同等物の期末残高

 6,853,150

 6,986,722