ペプチドリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,151,730

3,806,852

減価償却費

493,084

501,224

のれん償却額

20,256

20,256

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

64,243

受取利息及び受取配当金

△1,728

△6,390

為替差損益（△は益）

△1,058

△97,080

株式交付費

312

90

補助金収入

△681,619

-

固定資産除却損

3,642

-

固定資産圧縮損

680,735

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,338,922

116,445

貯蔵品の増減額（△は増加）

△166,169

△121,580

前払費用の増減額（△は増加）

△24,868

7,962

仕入債務の増減額（△は減少）

12,427

26,788

未払金の増減額（△は減少）

△2,567

44,971

未払費用の増減額（△は減少）

47,411

13,807

前受金の増減額（△は減少）

△17,394

327,003

預り金の増減額（△は減少）

4,349

17,570

その他

△614,298

640,021

小計

1,565,321

5,362,185

利息及び配当金の受取額

1,728

6,390

法人税等の支払額

△544,333

△970,757

法人税等の還付額

-

83,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,022,716

4,480,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△1,336,298

関係会社株式の取得による支出

△1,900,000

-

補助金の受取額

136,323

272,647

有形固定資産の取得による支出

△2,437,268

△152,909

無形固定資産の取得による支出

△34,443

△42,110

その他

△10,005

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,245,393

△1,258,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

88,936

28,658

新株予約権の発行による収入

81,410

-

自己株式の取得による支出

△58

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,287

28,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,058

97,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,051,330

3,347,801

現金及び現金同等物の期首残高

6,556,679

3,505,349

現金及び現金同等物の期末残高

 3,505,349

 6,853,150