ペプチドリーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当事業年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,493,374

2,365,811

減価償却費

103,064

124,431

のれん償却額

-

18,568

受取利息及び受取配当金

△6,154

△1,734

為替差損益（△は益）

△86,994

64,463

株式交付費

165

6,180

固定資産除却損

3,041

6,501

売上債権の増減額（△は増加）

△164,651

△1,054,111

前払費用の増減額（△は増加）

△28,679

△18,389

仕入債務の増減額（△は減少）

6,931

△5,814

未払金の増減額（△は減少）

21,800

13,747

未払費用の増減額（△は減少）

107,289

99,488

前受金の増減額（△は減少）

△28,904

458,273

預り金の増減額（△は減少）

30,725

24,929

その他

△33,696

161,869

小計

1,417,311

2,264,214

利息及び配当金の受取額

9,031

1,972

法人税等の支払額

△40,200

△733,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,386,143

1,533,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

1,200,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

有価証券の償還による収入

2,300,000

-

長期貸付けによる支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,234,536

△1,947,890

無形固定資産の取得による支出

△3,740

△20,765

事業譲受による支出

-

 △105,000

その他

-

△8,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

961,723

△981,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

12,781

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

31,584

1,742,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,366

1,742,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

86,994

△64,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,479,227

2,229,530

現金及び現金同等物の期首残高

2,200,392

4,679,619

現金及び現金同等物の期末残高

 4,679,619

 6,909,149