ペプチドリーム

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,353,469

20,888,805

減価償却費及び償却費

2,433,182

2,248,471

受取利息及び受取配当金

△6,172

△263,663

支払利息

231,862

288,061

為替差損益（△は益）

△272,495

611,072

持分法による投資損益（△は益）

357,547

△22,615

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

11,618,285

△312,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

274,542

△267,501

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,101,880

1,747,189

退職給付に係る資産及び負債の増減額

22,493

△60,288

その他

△1,647,423

1,136,967

小計

16,263,411

25,994,469

利息及び配当金の受取額

6,172

263,663

利息の支払額

△181,606

△234,320

法人所得税の支払額

△3,667,008

△2,178,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,420,969

23,844,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

2,864,600

10,935,460

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△377,000

貸付金の回収による収入

6,243

6,245

有形固定資産の取得による支出

△1,212,857

△2,076,502

無形資産の取得による支出

△156,105

△141,767

その他

659

24,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,302,539

8,370,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△500,000

-

長期借入れによる収入

29

4,000,000

-

長期借入金の返済による支出

29

△2,340,000

△2,640,000

借入手数料の支払額

29

△38,000

-

リース負債の返済による支出

29

△343,254

△373,220

自己株式の取得による支出

△514,554

△163

新株予約権の発行による収入

-

18,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

264,191

△2,994,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

272,495

△611,072

現金及び現金同等物の増加額

14,260,196

28,610,071

現金及び現金同等物の期首残高

5,247,665

19,507,861

現金及び現金同等物の期末残高

19,507,861

48,117,933