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（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
4,353,469
20,888,805
減価償却費及び償却費
2,433,182
2,248,471
受取利息及び受取配当金
△6,172
△263,663
支払利息
231,862
288,061
為替差損益（△は益）
△272,495
611,072
持分法による投資損益（△は益）
357,547
△22,615
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
11,618,285
△312,029
棚卸資産の増減額（△は増加）
274,542
△267,501
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,101,880
1,747,189
退職給付に係る資産及び負債の増減額
22,493
△60,288
その他
△1,647,423
1,136,967
小計
16,263,411
25,994,469
利息及び配当金の受取額
6,172
263,663
利息の支払額
△181,606
△234,320
法人所得税の支払額
△3,667,008
△2,178,823
12,420,969
23,844,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
2,864,600
10,935,460
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△377,000
貸付金の回収による収入
6,243
6,245
有形固定資産の取得による支出
△1,212,857
△2,076,502
無形資産の取得による支出
△156,105
△141,767
659
24,353
1,302,539
8,370,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29
△500,000
-
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,340,000
△2,640,000
借入手数料の支払額
△38,000
リース負債の返済による支出
△343,254
△373,220
自己株式の取得による支出
△514,554
△163
新株予約権の発行による収入
18,750
264,191
△2,994,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
272,495
△611,072
現金及び現金同等物の増加額
14,260,196
28,610,071
現金及び現金同等物の期首残高
5,247,665
19,507,861
現金及び現金同等物の期末残高
48,117,933
