キッズウェル・バイオ
4584
東証グロース
医薬品
キッズウェル・バイオのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
|
| （単位：千円） |
|
| 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 税引前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 支払手数料 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △ |
| その他 | |
| 小計 | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 自己株式の取得による支出 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |