キッズウェル・バイオ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△656,224

△1,420,527

減価償却費

932

921

投資有価証券評価損益（△は益）

31,454

35,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△475,243

-

受取利息及び受取配当金

△12

△8

支払利息

32,760

35,651

社債利息

2,076

3,133

支払手数料

31,200

12,000

売上債権の増減額（△は増加）

△626,912

207,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

353,498

△240,337

前渡金の増減額（△は増加）

△325,992

81,969

仕入債務の増減額（△は減少）

110,084

△70,423

未払金の増減額（△は減少）

229,373

△102,485

契約負債の増減額（△は減少）

△216,000

1,117,774

その他

127,006

△82,501

小計

△1,381,999

△422,474

利息及び配当金の受取額

12

8

利息の支払額

△38,062

△29,958

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,421,259

△453,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50,000

-

関係会社貸付金の回収による収入

26,254

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5,080

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,825

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

970,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△150,000

△375,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

499,720

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,694

970,083

新株予約権の発行による収入

1,898

22,800

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,356,312

1,617,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,772

1,164,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,160,934

1,067,162

現金及び現金同等物の期末残高

1,067,162

2,231,411