第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

74,124

73,516

減価償却費及び償却費

57,382

58,245

減損損失

607

10,446

金融収益

△12,916

△6,114

金融費用

2,755

5,753

持分法による投資損益（△は益）

△168

△129

固定資産除売却損益（△は益）

829

△2,700

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

83,093

△19,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,222

△603

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

23,882

13,290

その他

7,315

28,107

小計

215,683

160,750

利息及び配当金の受取額

2,889

2,836

利息の支払額

△1,839

△1,779

法人所得税の支払額

△24,525

△22,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,207

139,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△568,192

△180,675

定期預金の払戻による収入

746,544

316,820

投資の取得による支出

△352,431

△328,952

投資の売却及び償還による収入

203,043

476,150

有形固定資産の取得による支出

△31,245

△62,736

有形固定資産の売却による収入

33

5,260

無形資産の取得による支出

△32,848

△13,946

子会社の取得による支出

△4,401

－

貸付けによる支出

△24

－

貸付金の回収による収入

725

379

その他

△449

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,246

212,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

31

△40,389

△20,391

自己株式の取得による支出

△100,192

△15

自己株式の売却による収入

2

0

配当金の支払額

△48,946

△51,730

リース負債の返済による支出

31

△12,907

△14,095

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,433

△86,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49,471

265,334

現金及び現金同等物の期首残高

8

424,184

380,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,834

16,595

現金及び現金同等物の期末残高

8

380,547

662,477