第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

141,164

74,124

減価償却費及び償却費

52,611

57,382

減損損失

7,548

607

金融収益

△9,849

△12,916

金融費用

7,813

2,755

持分法による投資損益（△は益）

△327

△168

固定資産除売却損益（△は益）

△9,309

829

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

110,165

83,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,392

△21,222

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△44,726

23,882

その他

△29,650

7,315

小計

218,047

215,683

利息及び配当金の受取額

7,261

2,889

利息の支払額

△2,526

△1,839

法人所得税の支払額

△26,181

△24,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,601

192,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△881,884

△568,192

定期預金の払戻による収入

908,646

746,544

投資の取得による支出

△152,836

△352,431

投資の売却及び償還による収入

208,547

203,043

有形固定資産の取得による支出

△31,936

△31,245

有形固定資産の売却による収入

157

33

無形資産の取得による支出

△20,629

△32,848

子会社の取得による支出

463

△4,401

子会社の売却による収入

33

37,128

－

貸付けによる支出

△533

△24

貸付金の回収による収入

520

725

その他

14,028

△449

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,673

△39,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

3,981

－

社債の償還及び借入金の返済による支出

33

△40,387

△40,389

自己株式の取得による支出

△85

△100,192

自己株式の売却による収入

0

2

配当金の支払額

△45,356

△48,946

その他

33

△9,790

△12,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,637

△202,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186,636

△49,471

現金及び現金同等物の期首残高

8

243,155

424,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,608

5,834

現金及び現金同等物の期末残高

8

424,184

380,547