第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

85,831

141,164

減価償却費及び償却費

46,169

52,611

減損損失

15,194

7,548

金融収益

△8,141

△9,849

金融費用

5,910

7,813

持分法による投資損益（△は益）

105

△327

固定資産除売却損益（△は益）

△7,562

△9,309

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△187,792

110,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,018

△7,392

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

60,419

△44,726

その他

118,395

△29,650

小計

124,510

218,047

利息及び配当金の受取額

5,437

7,261

利息の支払額

△1,768

△2,526

法人所得税の支払額

△36,146

△26,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,033

196,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△452,338

△881,884

定期預金の払戻による収入

378,448

908,646

投資の取得による支出

△149,672

△152,836

投資の売却による収入

136,858

208,547

有形固定資産の取得による支出

△36,108

△31,936

有形固定資産の売却による収入

1,901

157

無形資産の取得による支出

△30,505

△20,629

子会社の取得による支出

－

463

子会社の売却による収入

33

752

37,128

貸付けによる支出

△548

△533

貸付金の回収による収入

839

520

その他

7,852

14,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,520

81,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

－

3,981

社債の償還及び借入金の返済による支出

33

△20,000

△40,387

自己株式の取得による支出

△45

△85

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△45,339

△45,356

その他

33

△819

△9,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,203

△91,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,689

186,636

現金及び現金同等物の期首残高

8

357,702

243,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,143

△5,608

現金及び現金同等物の期末残高

8

243,155

424,184