第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

81,021

85,831

減価償却費及び償却費

46,680

46,169

減損損失

36,672

15,194

金融収益

△8,642

△8,141

金融費用

4,223

5,910

持分法による投資損益（△は益）

△320

105

固定資産除売却損益（△は益）

△5,125

△7,562

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,535

△187,792

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,394

△4,018

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

238

60,419

その他

△9,755

118,395

小計

128,134

124,510

利息及び配当金の受取額

4,516

5,437

利息の支払額

△2,038

△1,768

法人所得税の支払額

△22,173

△36,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,439

92,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△388,376

△452,338

定期預金の払戻による収入

488,576

378,448

投資の取得による支出

△128,492

△149,672

投資の売却による収入

165,458

136,858

有形固定資産の取得による支出

△23,399

△36,108

有形固定資産の売却による収入

139

1,901

無形資産の取得による支出

△14,609

△30,505

子会社の売却による収入

－

752

貸付けによる支出

△982

△548

貸付金の回収による収入

753

839

その他

9,501

7,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

108,568

△142,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

32

－

△20,000

自己株式の取得による支出

△50,085

△45

自己株式の売却による収入

1

0

配当金の支払額

△46,420

△45,339

その他

32

△5,262

△819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△101,766

△66,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,241

△116,689

現金及び現金同等物の期首残高

8

246,050

357,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,590

2,143

現金及び現金同等物の期末残高

8

357,702

243,155