第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

73,516

126,854

減価償却費及び償却費

58,245

67,789

減損損失

10,446

19,083

金融収益

△6,114

△14,773

金融費用

5,753

8,480

持分法による投資損益（△は益）

△129

19

固定資産除売却損益（△は益）

△2,700

△11,228

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△19,060

△64,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△603

△80,664

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

13,290

54,135

その他

28,107

50,057

小計

160,750

155,169

利息及び配当金の受取額

2,836

7,674

利息の支払額

△1,779

△2,080

法人所得税の支払額

△22,580

△46,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,226

114,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180,675

△481,799

定期預金の払戻による収入

316,820

332,503

投資の取得による支出

△328,952

△322,031

投資の売却及び償還による収入

476,150

285,068

有形固定資産の取得による支出

△62,736

△60,749

有形固定資産の売却による収入

5,260

9,941

無形資産の取得による支出

△13,946

△6,617

子会社の取得による支出

7

－

△30,812

子会社の売却による収入

32

－

8,302

貸付金の回収による収入

379

311

その他

40

8,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

212,339

△257,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

32

△20,391

△20,394

自己株式の取得による支出

△15

△24

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△51,730

△54,616

リース負債の返済による支出

32

△14,095

△14,560

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,231

△89,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,334

△232,862

現金及び現金同等物の期首残高

8

380,547

662,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,595

12,306

現金及び現金同等物の期末残高

8

662,477

441,921