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第一三共のキャッシュフロー計算書（2020年3月期） - 株サーチ

第一三共のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		85,831	141,164
減価償却費及び償却費		46,169	52,611
減損損失		15,194	7,548
金融収益		△8,141	△9,849
金融費用		5,910	7,813
持分法による投資損益（△は益）		105	△327
固定資産除売却損益（△は益）		△7,562	△9,309
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△187,792	110,165
棚卸資産の増減額（△は増加）		△4,018	△7,392
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		60,419	△44,726
その他		118,395	△29,650
小計		124,510	218,047
利息及び配当金の受取額		5,437	7,261
利息の支払額		△1,768	△2,526
法人所得税の支払額		△36,146	△26,181
営業活動によるキャッシュ・フロー		92,033	196,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△452,338	△881,884
定期預金の払戻による収入		378,448	908,646
投資の取得による支出		△149,672	△152,836
投資の売却による収入		136,858	208,547
有形固定資産の取得による支出		△36,108	△31,936
有形固定資産の売却による収入		1,901	157
無形資産の取得による支出		△30,505	△20,629
子会社の取得による支出		－	463
子会社の売却による収入	33	752	37,128
貸付けによる支出		△548	△533
貸付金の回収による収入		839	520
その他		7,852	14,028
投資活動によるキャッシュ・フロー		△142,520	81,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行及び借入れによる収入		－	3,981
社債の償還及び借入金の返済による支出	33	△20,000	△40,387
自己株式の取得による支出		△45	△85
自己株式の売却による収入		0	0
配当金の支払額		△45,339	△45,356
その他	33	△819	△9,790
財務活動によるキャッシュ・フロー		△66,203	△91,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△116,689	186,636
現金及び現金同等物の期首残高	8	357,702	243,155
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,143	△5,608
現金及び現金同等物の期末残高	8	243,155	424,184