第一三共
4568
東証プライム
医薬品
第一三共のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 87,788 | 81,021 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 47,373 | 46,680 |
| 減損損失 |
| 26,459 | 36,672 |
| 金融収益 |
| △6,406 | △8,642 |
| 金融費用 |
| 7,710 | 4,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △162 | △320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 449 | △5,125 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 15,148 | 2,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △10,951 | △19,394 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △16,979 | 238 |
| その他 |
| 13,398 | △9,755 |
| 小計 |
| 163,828 | 128,134 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 4,289 | 4,516 |
| 利息の支払額 |
| △1,511 | △2,038 |
| 法人所得税の支払額 |
| △30,371 | △22,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 136,234 | 108,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △492,441 | △388,376 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 404,416 | 488,576 |
| 投資の取得による支出 |
| △180,376 | △128,492 |
| 投資の売却による収入 |
| 219,049 | 165,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △24,766 | △23,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,403 | 139 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △28,196 | △14,609 |
| 貸付けによる支出 |
| △71 | △982 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,472 | 753 |
| その他 |
| 1,719 | 9,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △96,792 | 108,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行及び借入れによる収入 |
| 100,000 | － |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 |
| △20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 |
| △50,095 | △50,085 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 1 | 1 |
| 配当金の支払額 |
| △43,889 | △46,420 |
| その他 | 32 | △1,038 | △5,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △15,022 | △101,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 24,419 | 115,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 222,159 | 246,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △527 | △3,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 246,050 | 357,702 |