第一三共
4568
東証プライム
医薬品
第一三共のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 122,388 | 87,788 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 44,306 | 47,373 |
| 減損損失 |
| 4,730 | 26,459 |
| 金融収益 |
| △5,292 | △6,406 |
| 金融費用 |
| 13,028 | 7,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 287 | △162 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| △7,739 | 449 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △15,121 | 15,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 972 | △10,951 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 33,083 | △16,979 |
| その他 |
| 18,875 | 13,398 |
| 小計 |
| 209,519 | 163,828 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 3,603 | 4,289 |
| 利息の支払額 |
| △1,397 | △1,511 |
| 法人所得税の支払額 |
| △37,443 | △30,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 174,281 | 136,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △674,891 | △492,441 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 419,899 | 404,416 |
| 投資の取得による支出 |
| △303,023 | △180,376 |
| 投資の売却による収入 |
| 618,423 | 219,049 |
| 投資の売却に係る為替予約の決済による支出 |
| △7,024 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △27,136 | △24,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 5,546 | 2,403 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △42,261 | △28,196 |
| 子会社の取得による支出 |
| △11,771 | － |
| 子会社の売却による収入 |
| 7,004 | － |
| 貸付けによる支出 |
| △1,616 | △71 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,913 | 1,472 |
| その他 |
| 8,971 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,967 | △96,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行及び借入れによる収入 |
| 0 | 100,000 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 |
| △22,976 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △50,239 | △50,095 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 0 | 1 |
| 配当金の支払額 |
| △48,468 | △43,889 |
| その他 |
| △1,247 | △1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △122,930 | △15,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 45,383 | 24,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 189,372 | 222,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △12,596 | △527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 222,159 | 246,050 |