第一三共
4568
東証プライム
医薬品
第一三共のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 継続事業からの税引前利益 |
| 79,936 | 122,388 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 42,023 | 44,306 |
| 減損損失 |
| 37,612 | 4,730 |
| 金融収益 |
| △9,600 | △5,292 |
| 金融費用 |
| 3,160 | 13,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 925 | 287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| △1,056 | △7,739 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △966 | △15,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △237 | 972 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 3,661 | 33,083 |
| その他 |
| △1,769 | 18,875 |
| 小計 |
| 153,688 | 209,519 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 3,468 | 3,603 |
| 利息の支払額 |
| △1,732 | △1,397 |
| 法人所得税の支払額 |
| △21,874 | △37,443 |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー |
| 9,227 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 142,776 | 174,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △64,511 | △674,891 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 72,915 | 419,899 |
| 投資の取得による支出 |
| △259,142 | △303,023 |
| 投資の売却による収入 |
| 390,984 | 618,423 |
| 投資の売却に係る為替予約の決済による支出 |
| － | △7,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △38,500 | △27,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 453 | 5,546 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △56,130 | △42,261 |
| 子会社の取得による支出 | 7 | △33,476 | △11,771 |
| 子会社の売却による収入 |
| － | 7,004 |
| 貸付けによる支出 |
| △1,728 | △1,616 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,489 | 1,913 |
| その他 |
| 3,080 | 8,971 |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー |
| △36,712 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △21,278 | △5,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行及び借入れによる収入 |
| 0 | 0 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 |
| △90,000 | △22,976 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △25 | △50,239 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 0 | 0 |
| 配当金の支払額 |
| △42,254 | △48,468 |
| その他 |
| △906 | △1,247 |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー |
| 984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △132,200 | △122,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △10,701 | 45,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 183,070 | 189,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 17,003 | △12,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 189,372 | 222,159 |