第一三共
4568
東証プライム
医薬品
第一三共のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2013年４月１日 至 2014年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 継続事業からの税引前利益 |
| 112,950 | 79,936 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 38,364 | 42,023 |
| 減損損失 |
| 4,684 | 37,612 |
| 金融収益 |
| △5,163 | △9,600 |
| 金融費用 |
| 4,543 | 3,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 591 | 925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| △12,973 | △1,056 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 3,789 | △966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △5,840 | △237 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 6,040 | 3,661 |
| その他 |
| △81 | △1,769 |
| 小計 |
| 146,905 | 153,688 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 3,318 | 3,468 |
| 利息の支払額 |
| △1,902 | △1,732 |
| 法人所得税の支払額 |
| △48,172 | △21,874 |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー |
| △62,844 | 9,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 37,304 | 142,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △122,542 | △64,511 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 46,117 | 72,915 |
| 投資の取得による支出 |
| △388,411 | △259,142 |
| 投資の売却による収入 |
| 303,377 | 390,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △36,388 | △38,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 11,898 | 453 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △4,704 | △56,130 |
| 子会社の取得による支出 | 7 | － | △33,476 |
| 貸付けによる支出 |
| △1,065 | △1,728 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 594 | 1,489 |
| その他 |
| 2,205 | 3,080 |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー |
| 27,549 | △36,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △161,368 | △21,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行及び借入れによる収入 |
| 140,862 | 0 |
| 社債の償還及び借入金の返済による支出 |
| △20,266 | △90,000 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △31 | △25 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 0 | 0 |
| 配当金の支払額 |
| △42,238 | △42,254 |
| その他 |
| △890 | △906 |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー |
| 22,885 | 984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 100,322 | △132,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △23,742 | △10,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 191,145 | 183,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 15,667 | 17,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 183,070 | 189,372 |