第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

237,234

355,631

減価償却費及び償却費

59,646

68,649

減損損失

826

3,094

金融収益

△31,487

△34,103

金融費用

6,026

11,854

持分法による投資損益（△は益）

△184

△1,457

固定資産除売却損益（△は益）

1,298

△1,276

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△69,893

△167,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△128,734

△78,367

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

119,836

40,106

契約負債の増減額（△は減少）

416,097

81,420

その他

68,302

△136,972

小計

678,968

140,829

利息及び配当金の受取額

18,892

23,226

利息の支払額

△1,844

△1,929

法人所得税の支払額

△96,758

△108,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,258

53,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△484,189

△15,984

定期預金の払戻による収入

356,053

356,727

投資の取得による支出

△298,770

△207,248

投資の売却及び償還による収入

261,950

382,281

有形固定資産の取得による支出

△88,321

△116,259

有形固定資産の売却による収入

519

499

無形資産の取得による支出

△34,470

△71,613

子会社の取得による支出

△6,900

－

子会社の売却による収入

33

7,500

5,250

貸付金の回収による収入

173

18

その他

3,818

499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,636

334,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

33

484

－

社債の償還及び借入金の返済による支出

33

△41,396

△402

自己株式の取得による支出

△25

△246,066

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△67,080

△114,317

リース負債の返済による支出

33

△15,545

△16,984

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,564

△377,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

193,057

10,242

現金及び現金同等物の期首残高

8

441,921

647,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,423

△17,584

現金及び現金同等物期末残高

656,403

639,838

売却目的で保有する資産への振替額

12

△9,222

－

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

8

647,180

639,838