第一三共

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

126,854

237,234

減価償却費及び償却費

67,789

59,646

減損損失

19,083

826

金融収益

△14,773

△31,487

金融費用

8,480

6,026

持分法による投資損益（△は益）

19

△184

固定資産除売却損益（△は益）

△11,228

1,298

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△64,584

△69,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80,664

△128,734

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

51,069

119,836

契約負債の増減額（△は減少）

86,800

416,097

その他

△33,677

68,302

小計

155,169

678,968

利息及び配当金の受取額

7,674

18,892

利息の支払額

△2,080

△1,844

法人所得税の支払額

△46,248

△96,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,514

599,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△481,799

△484,189

定期預金の払戻による収入

332,503

356,053

投資の取得による支出

△322,031

△298,770

投資の売却及び償還による収入

285,068

261,950

有形固定資産の取得による支出

△60,749

△88,321

有形固定資産の売却による収入

9,941

519

無形資産の取得による支出

△6,617

△34,470

子会社の取得による支出

7

△30,812

△6,900

子会社の売却による収入

33

8,302

7,500

貸付金の回収による収入

311

173

その他

8,101

3,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,782

△282,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

33

－

484

社債の償還及び借入金の返済による支出

33

△20,394

△41,396

自己株式の取得による支出

△24

△25

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△54,616

△67,080

リース負債の返済による支出

33

△14,560

△15,545

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,594

△123,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,862

193,057

現金及び現金同等物の期首残高

8

662,477

441,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,306

21,423

現金及び現金同等物期末残高

441,921

656,403

売却目的で保有する資産への振替額

12

－

△9,222

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

8

441,921

647,180