ネクセラファーマ

(単位：百万円)

注記番号

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,078

433

減価償却費及び償却費

10,11

1,345

1,278

株式報酬費用

21,22

700

713

減損損失

11,25

－

3,138

投資有価証券評価損益(△は益)

26

41

△2

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

26

△114

2,787

為替差損益（△は益）

26

195

△194

受取利息

26

△236

△4

支払利息

12,26

714

529

持分法による投資損益（△は益）

27

429

△50

持分法で会計処理されている投資の減損損失

27

1,836

－

持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益

27

－

△206

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△210

△799

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

315

△184

長期前受収益の増減額（△は減少）

5,153

△800

その他

△1,154

495

小計

10,092

7,134

補助金の受取額

57

27

利息及び配当金の受取額

236

4

利息の支払額

12

△171

△157

法人所得税の支払額

△262

△296

法人所得税の還付額

0

383

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,952

7,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

10

△277

△193

無形資産の取得による支出

11

△26

△8

関連会社の売却による収入

7

－

206

投資有価証券の売却による収入

8

1,209

－

条件付対価の決済による収入

9

137

273

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,043

278

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

12

△206

△183

社債の発行による収入

16,30

－

29,855

社債の買入消却による支出

30

－

△18,958

条件付対価の決済による支出

9,30

△4,680

△191

株式の発行による収入

19

0

600

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,887

11,123

現金及び現金同等物の為替変動による影響

362

1,583

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,470

20,079

現金及び現金同等物の期首残高

60,087

40,008

現金及び現金同等物の期末残高

13

66,557

60,087