ネクセラファーマ

(単位：百万円)

注記番号

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

433

1,622

顧客から受け取った非現金対価

9

－

△750

減価償却費及び償却費

11,12

1,278

1,350

株式報酬費用

22,23

713

626

減損損失

12,26

3,138

－

投資有価証券評価損益(△は益)

27

△2

△259

投資有価証券売却損益（△は益）

27

－

73

出資金運用損益（△は益）

27

－

75

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

27

2,787

△1,334

為替差損益（△は益）

27

△194

63

受取利息

27

△4

△35

支払利息

13,27

529

213

持分法による投資損益（△は益）

28

△50

356

持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益

△206

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△799

752

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△184

61

長期前受収益の増減額（△は減少）

△800

551

その他

495

161

小計

7,134

3,525

補助金の受取額

27

2

利息及び配当金の受取額

4

35

利息の支払額

13

△157

△60

法人所得税の支払額

△296

△168

法人所得税の還付額

383

1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,095

4,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

11

△193

△92

無形資産の取得による支出

12

△8

△13

子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額

7

－

△577

関連会社の売却による収入

8

206

－

投資有価証券の売却による収入

－

238

投資事業組合からの分配による収入

－

295

条件付対価の決済による収入

273

－

その他

－

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

278

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

13,31

△183

△172

社債の発行による収入

17,31

29,855

15,902

社債の買入消却による支出

31

△18,958

－

条件付対価の決済による支出

31

△191

△597

株式の発行による収入

20

600

5,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,123

20,278

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,583

△167

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,079

24,633

現金及び現金同等物の期首残高

40,008

15,375

現金及び現金同等物の期末残高

14

60,087

40,008