ネクセラファーマ

(単位：百万円)

注記番号

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,622

534

顧客から受け取った非現金対価

8

△750

△252

減価償却費及び償却費

10,11

1,350

1,489

株式報酬費用

23

626

384

減損損失

11,26

－

613

投資有価証券評価損益(△は益)

27

△259

126

投資有価証券売却損益（△は益）

27

73

－

出資金運用損益（△は益）

27

75

△185

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

27

△1,334

△576

為替差損益（△は益）

27

63

△93

受取利息

27

△35

△62

支払利息

12,27

213

219

持分法による投資損益（△は益）

28

356

181

営業債権の増減額(△は増加)

909

△880

未収入金の増減額(△は増加)

△157

△43

長期前払費用の増減額(△は増加)

－

241

営業債務の増減額(△は減少)

61

△258

長期前受収益の増減額（△は減少）

21

551

1,198

その他

161

8

小計

3,525

2,644

補助金の受取額

25

2

45

利息及び配当金の受取額

35

62

利息の支払額

12

△60

△103

法人所得税の支払額

△168

△93

法人所得税の還付額

1,338

886

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,672

3,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

10

△92

△271

無形資産の取得による支出

11

△13

△9

投資有価証券の取得による支出

－

△250

投資有価証券の売却による収入

238

－

投資事業組合からの分配による収入

295

－

条件付対価の決済による収入

9

－

264

子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額

7

△577

－

その他

△1

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

12,31

△172

△61

長期借入金の返済による支出

31

－

△7,000

財務活動としての資金調達による支出

－

△95

社債の発行による収入

17,31

15,902

－

条件付対価の決済による支出

9,31

△597

△1,050

株式の発行による収入

20

5,145

747

有限責任組合員からの払込による収入

－

495

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,278

△6,964

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△167

384

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,633

△3,385

現金及び現金同等物の期首残高

15,375

18,760

現金及び現金同等物の期末残高

13

40,008

15,375